Mon retour d'expérience : CopyTrading Bullshit or Not !? 😳
71ème correspondance de la Huge Letter 💌
Hello 🦸♂️
Aujourd’hui je te donne un nouvel outil indispensable pour choisir tes cryptos et je te dis la vérité sur le copy-trading, attention tu vas être surpris… 😳
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Cette fois-ci, c'est avec une invitée pétillante et authentique. ✨
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C’est parti !
Si tu as raté la dernière correspondance, voici la 70ème édition de la Huge Letter 💌 👉 Les banques clôturent les comptes de ceux qui achètent des cryptos !? 😱
Je suis donc heureux de te présenter l’édition n°71 de La Huge Letter 💌.
Dans cette 71ème édition, on aborde :
♦️ Prédire le cours du Bitcoin avec le nouvel indice CBBI ? 🔮
♣︎ Mon retour d'expérience : le copy-trading ! 😳
❤️ Un hacker crypto transforme 175$ en 2 millions d’euros ? 😅
Prédire le cours du Bitcoin avec le nouvel indice CBBI ? 🔮
Quand Bitcoin remonte la pente comme ça a été le cas en Janvier, tout le monde commence à s’affoler et s’intéresse à nouveau à la crypto la plus connue.
On passe d’une phase de désintérêt totale à un raz de marée de questionnement en tout genre pour savoir si c’est bien le début du Bull Run ou non.
Certaines personnes, désespérées, ont confié leur avenir à ChatGPT en lui demandant si c’était le bon moment d’investir. 😂
Autant, ChatGPT est très puissant pour donner des informations, autant pour analyser le comportement d’un actif en temps réel, il est complètement inutile (pour l’instant en tout cas).
Il n’a pas été créé pour ça, ce n’est pas une boule de cristal.
Par contre, si tu souhaites prendre la température sur la tendance du Bitcoin, il y a des indices sur le web que tu peux utiliser.
Fear and Greed 🚥
Bon, celui-là, je t’en parle rapidement parce que ce n’est pas le sujet du jour, mais c’est la base pour les amateurs de cryptos.
Le Fear and Greed c'est un indice de 0 à 100 de l'opinion du marché des cryptos à un instant T.
FEAR est représentée de 0 à 49.
Et GREED de 50 à 100.
Entre les deux c’’est un point neutre.
FEAR correspond à une sous-évaluation et un excédent d'offre sur le marché.
GREED correspond à une surévaluation et une potentielle bulle.
C’est un outil classique pour les débutants en crypto qui leur permet d’obtenir un indice sur la tendance du marché au jour le jour.
Attention, toutefois, car ça ne prédit pas l’avenir. Ça donne juste le sentiment du moment sur le marché.
Sa fiabilité est établie sur l'analyse du CNN Business, un site internet spécialisé dans l’actu financière depuis 2001.
Pour obtenir une valeur représentative, le Fear and Greed se base sur 6 sources de data :
Volatilité (25 %) : Mesure de la volatilité de la crypto sur les 90 derniers jours.
Volume du marché (25%) : Volume d’échange de la crypto sur les 90 derniers jours.
Réseaux sociaux (15%) : Nombre d’interactions et de hashtags sur les réseaux en rapport avec la crypto en question.
Enquête (15%) : Résultat d’enquête sur la crypto (actuellement indisponible).
Dominance du marché (10%) : Nouveaux investissements et réaffectation de capitaux provenant d’autres altcoins.
Google trends (10%) : Analyse des requêtes en rapport avec la crypto sur Google.
Initialement, le Fear and Greed crypto concerne surtout Bitcoin, maintenant, on peut retrouver certains indices de Fear and Greed sur des altcoins comme Ethereum et Solana sur Twitter.
Pour finir dans le même style, il y a l’indice mit à disposition par CoinMarketCap qui lui, prend uniquement en compte les réponses des utilisateurs.
C’est un bon complément parce qu’il permet d’avoir l’avis d’autres investisseurs sur le marché, mais il faut vraiment le considérer avec prudence parce que c’est facile de le manipuler.
Crypto Bullrun Bitcoin Index (CBBI) 🔮
Le crypto Bullrun Bitcoin Index est un indice de tendance beaucoup plus poussé que le Fear and Greed qui vient s’ajouter aux autres indices.
En fait, le CBBI ne donne pas uniquement la tendance sur Bitcoin, car il donne aussi la meilleure période pour acheter du Bitcoin.
En gros, plus la valeur qui s’affiche sur l’indice est basse, meilleure est la période pour acheter du Bitcoin (théoriquement).
Dans la pratique, c’est un peu comme le Fear and Greed mais dans la mécanique, c’est bien différent.
En fait, le CBBI analyse Bitcoin durablement et de manière beaucoup moins précipitée. La valeur est donc beaucoup moins susceptible de bondir comme sur le Fear and Greed.
Pour faire son analyse, il se base sur 9 indicateurs différents et il en fait une moyenne, c’est déjà 3 voire 4 de plus que le Fear and Greed.
Ces indicateurs sont différents car ils analysent des données beaucoup plus précises et se basent en majorité sur des charts.
Pi Cycle Top Indicator : Un indicateur qui tente de prédire quand Bitcoin atteindra le sommet d’un cycle avant de replier.
RUPL/NUPL Chart : Un indicateur qui tente de prédire le prix du Bitcoin en croisant des données comme le market cap et les bénéfices des investisseurs.
RHODL Ratio : Un ratio qui tente de prédire quand le prix du Bitcoin va se retourner en croisant d’autres donnés.
Puell Multiple : Un indicateur qui analyse les revenus des mineurs pour dire quand ils sont trop haut ou trop bas.
2 Year Moving Average : Un indicateur qui calcule la moyenne mobile pour prévoir la tendance de Bitcoin à long terme.
MVRV Z-Score : Un graphique qui analyse la blockchain pour identifier les périodes où le Bitcoin est extrêmement sous ou sur-évalué.
Reserve Risk : Un graphique qui permet d’analyser la confiance sur le long terme des investisseurs Bitcoin en fonction de son prix à un moment donné
Comment l’utiliser ? ☝️
On peut l’utiliser de deux façons différentes, toutes deux dans une stratégie long terme.
Simple
La première qui est la plus répandue, c’est d’aller sur le site et de tout simplement regarder la valeur qui s’affiche.
Si la valeur se trouve entre 0 et 10, on peut considérer que c’est vraiment le bon moment pour acheter du Bitcoin (théoriquement toujours évidemment).
Lorsque la valeur se trouve au-dessus de 80, on considère potentiellement que c’est le bon moment pour vendre.
Entre les deux, on peut toujours acheter, mais il faut tenir compte de la valeur, plus elle augmente, plus on prend de risque.
Poussée
La seconde manière si tu es développeur, c’est de télécharger le Code Open Source sur Github pour créer une courbe de confiance et analyser les différents indicateurs.
Elle peut s’utiliser en plus de la technique simple.
Voilà !
Le CBBI est un indicateur hyper intéressant qui mérite qu’on y jette un coup d’œil et qu’on s’y intéresse en profondeur.
J’espère que ça pourra être une découverte pour toi !
Attention quand même parce qu’il ne prédit pas l’avenir. 😉
Mon retour d'expérience : La vérité sur le copy-trading ! 😳
Aïe aïe aïe… Le moment tant attendu. 😬
J’ai toujours été un investisseur long terme. J’ai grandi dans une famille qui m’a inculqué ces valeurs, les meilleurs livres que j’ai lus m’ont inculqué ces valeurs, mes expériences personnelles m’ont inculqué ces valeurs…
Bref, t’as compris, je n’aime pas trop jouer avec mon argent au casino. Et le trading pour moi, c’est sensiblement pareil.
Alors, les BOT de trading et le Copy trading, c’est encore pire.
Mais, dans mon entourage familial ou entrepreneurial, on m'a vanté les mérites de ces solutions. On me maintient que certains algorithmes vont chercher des rendements de X% chaque mois. 🤔
Pourquoi les traders de Wall Street seraient payés des millions chaque année, si un développeur dans sa chambre peut coder un BOT qui sur performe n’importe quel trader ?
Je ne suis pas là pour dénigrer, mais c’est ma croyance personnelle.
Néanmoins, j’aime bien me faire un avis personnel sur tout. Je ne crois jamais personne et j’aime tester les choses. Même si de prime abord, elles me repoussent.
Le Copy Trading
J’ai ainsi testé le Copy Trading et les BOT pendant quelques semaines.
Pour ce faire, ce n’était pas très compliqué, j’ai utilisé la fonction de Copy trading présente sur mon exchange Bybit.
Le concept est simple : tu “donnes” (en réalité non car tu es maitre de ton argent) ton argent à un trader (qui d’ailleurs peut être Monsieur Tout Le Monde) qui se charge de le faire fructifier pour toi.
Sur cette transaction, le trader va prendre 10% sur les gains qu’il génère.
J’ai donc mis 1000$ pour tester.
Sur le papier c’est alléchant, surtout quand tu vois les performances que certains font.
En réalité, ça l’est beaucoup moins. Évidemment sinon il y aurait que des gagnants.
Première chose qu’on remarque : Les traders ne sont pas tous bons. Certains sont même catastrophiques.
Par chance, j’ai bien analysé les traders et j’ai choisi un bon. D’ailleurs je n’ai rien à lui reprocher. Je pense qu’il gagne bien sa vie avec ses compétences.
Le problème est dans le mécanisme.
J’ai un capital de départ de 1000.
Le trader arrive à doubler mes gains rapidement (comme je l’avais montré en story sur Instagram), je passe donc à 2000.
La plateforme vient donc récupérer 10% pour les donner au trader. Je passe donc à 1800 (800 en mise initiale et 1000 en profit).
Le trader enchaine quelques mauvais trades. Je repasse à 1000.
Il re-enchaine quelques bons trades… Puis des mauvais… etc…
Sauf qu'à chaque trade gagnant, on vient me ponctionner mon capital de départ.
Et non 10% sur les gains associés au trade. Et ça change tout. Ce qui fait que petit à petit mon capital diminue mathématiquement et mes potentiels gains aussi. (CF Photo 1)
Pourtant, comme la photo le montre, depuis mon premier dépôt (1000$ pour rappel) j’ai fait +95%. Mon capital aurait dû être quasiment de 2000$, sauf que ça n’est pas le cas.
Ce qui fait que mécaniquement, notre capital de départ fond comme neige au soleil et même si le trader affiche de grosses performances, les gains réels sont réduits.
Sur le long terme, ça me semble quasiment impossible de gagner. Sur le court terme, il faut miser sur le bon cheval (comme j’ai eu la chance de le faire).
De mon côté, j’ai coupé toutes les positions. J’ai récupéré 488$ de bénéfices alors que les trades affichent +95%. (CF photo 2)
Peut-être qu’il existe d’autres plateformes avec ce système, peut-être que ça peut être gagnant ailleurs… En revanche, très peu pour moi.
Trader pourquoi pas. Mais à ses risques et périls.
Faire du copy trading ? On prend tous les risques et en plus on ne profite pas des gains…
Et ce n’est pas tout car j’ai trouvé des grosses dérives :
En gros, j’ai constaté que certains traders lancent des Longs (pari sur la hausse d’un court) et des Shorts (pari sur la baisse d’un court) en même temps sur la même crypto.
Tu vas me dire que ça n’a aucun sens. Qu’il va annuler ses profits et qu’il va payer des frais bêtement.
En théorie oui. Mais avec le système de copy trading, il monte une belle arnaque pour les suiveurs.
Le trader, de son côté, ne va jamais perdre puisque le cours va forcément monter ou baisser. Son ratio de trades gagnants va être plutôt correct et il va attirer ceux qui ne regardent pas dans le détail.
Sauf que le suiveur lui va perdre 10% de son capital à chaque manipulation. Car pour un trade perdant, tu perds quoi qu’il arrive. Pour un trade gagnant, tu gagnes mais il est annulé par le trade perdant qui est exactement le même.
Mais en plus de ça, la plateforme te prend 10% !
Je te laisse faire tes calculs mais tu ne pourras jamais gagner. Par contre le trader prend 10% sur les gains de ses suiveurs. Et plus il y en a, plus il prend gros.
Tout ça pour dire que l’argent facile n’existe pas. Peut-être qu’on peut en gagner en copy trading. De mon côté, même si j’ai gagné 400$ en quelques semaines, je sais que ce n’est pas fait pour moi et que ça ne repose que sur la chance.
J’espère que tu y verras plus clair avec mes explications.
N’oublie jamais, teste les choses par toi-même avec des petites sommes.
Forme-toi et monte en compétences en pensant long terme.
Les plus grands de ce monde ont réussi avec ces clés-là.
Un hacker crypto transforme 175$ en 2 millions d’euros ? 😅
Alors ça c’est le genre de news tout droit sortie d’un film de science-fiction mais pourtant c’est bien réel.
Ça s’est passé la semaine dernière et en gros, y’a un hacker qui s’est emparé d’un oracle sur le protocole BonqDAO pour lui soutirer de l’argent.
En fait BonqDAO c’est un protocole DeFi sur Polygon qui a créé le stablecoin BEUR, une crypto indexé sur l’euro. (ouais ça existe)
Le protocole sert à faire du lending (emprunt) en utilisant un collatéral (une garantie) qu’on met dans une pool sur le protocole.
En échange de notre collatéral on obtient du stablecoin BEUR.
La subtilité c’est que cette pool est privée et on est le seul à pouvoir y accéder.
Bref.
Un hacker a réussi à trafiquer l’oracle utilisé par la plateforme pour augmenter le prix du token de son collatéral. Ainsi il a gonflé artificiellement son token (ALBT) pour en retirer l’équivalent en BEUR.
Montant de l’opération, 2 millions de dollars de retirer de la plateforme avec 175$ d’investissement. 😅
Évidemment, ça c’est pas fait comme ça, y’a tout le détail de l’opération ici.
Si je te parle de cette actu, c’est parce que c’est important de retenir une chose.
En ayant réussi à modifier des lignes de codes, un hacker a pu créer sa propre richesse.
Ça veut dire que tu dois faire attention au protocole que tu utilises mais surtout ne pas jeter aveuglément ta confiance sur des Smarts Contracts que tu penses sécurisés.
Y’a encore beaucoup de protocoles qui ne sont pas infaillibles et des opportunités se présentent à ceux qui en possèdent les capacités.
Je le répèterais jamais assez mais méfie-toi de la DeFi et utilise là avec précaution.
C’est déjà fini… mais on se retrouve dès la semaine prochaine 😍
J’espère que cette 71ème édition de la Huge Letter t’aura plu 💌
Si t’as des questions c’est par ici ! Et n’oublie pas de me laisser ton avis ✌🏼
Pour les questions tu as juste à cliquer ci-dessous. J’y répondrai avec plaisir 👇
Mon retour d'expérience : CopyTrading Bullshit or Not !? 😳
Sympa le retour d'expérience sur le copytrading ! Keep going
Merci pour cette letter encore ! Je ne connaissais pas le CBBI, ca permettra une meilleure visibilité de l'atmosphère !